公告日期：2021-02-25

万科企业股份 限

关于“17 万科 01” “18 万科 01” “18 万科 02”债券购回基本方案
的 告

证券代码 000002 299903 112546 112742 112784

证券简称 万科 A 万科 H代 17万科 01 18万科 01 18 万科 02

告编 万 2021-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整，对公告的虚假记载

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示

1 万科企业股份 限 拟使用自 资金对 目前存续的 债券“17万科01 18
万科01 18万科02”进行购回，债券购回资金总额 人民 200,000 万元

2 依据相关规则要求，本次债券购回的持 人申报期限 2021 3 11日 2021 3
12日和2021 3 15日 仅限交易日

3 确保本次购回的 ， 申请使用债券回售系统接 债券持 人的购回
申报，持 人以债券回售申报方式提交购回申请 如在购回申报期内，债券持 人申报金
额 申报数 *购回 格 高于购回资金总额时， 将按照等 例 例保留小数点 4
原则确定 一 申报债券持 人 交的申报 如存在尾数 满一张的情况，则采用
舍尾 整的方式计算 未 交的申报 ， 将向深圳证券交易 和中国证券登记结算
限 任 深圳分 提出撤销申请

如在购回申报期内，债券持 人申报金额 高于购回总额时，债券持 人的申报全部
交

4 本次 购回的债券将按相关规定予以及时注销

5 依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日 2021 3 29日

6 风险提示 本次债券购回面向 债券持 人， 债券持 人 意以

确定的 格售出的， 于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，投资者参
购回可能带来损失，请投资者注意风险

债券购回申报期内 进行申报的，则视 自动 弃本次购回并继续持 相关债券，
将依据“17万科01 18万科01 18万科02”募集说明书 关条款的规定兑付本金和利息
根据 债券发行 交易管理办法 深圳证券交易 债券发行人债券购回业
相关问题解答 及 章程 等规定，万科企业股份 限 简称“ ” 拟以
自 资金对 目前存续的债券“17万科01 18万科01 18万科02”进行购回 称“本
次债券购回” 本次债券购回面向 投资者，债券购回方式 现金购回，债券购回资金
总额 人民 200,000万元 本次债券购回的 体份额以本次债券购回申报期届满之时实际
交的债券份额 准

一 债券购回基本方案的 要内容

一 债券购回的目的及购回债券的 称

调整负债期限结构，降 本， 第十九届董 会第五次会议审议通过，
万科企业股份 限 拟对 目前存续的债券“17万科01 18万科01 18万科02”进行购
回，现对以 债券 投资者发出购回要约，资金来源 自 资金 体购回债券的
称如

1 万科企业股份 限 2017 面向合格投资者 开发行 债券 第一期 ，债
券简称17万科01，债券代码112546

2 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第一期 ，债券简称18 万科01，债券代码112742

3 万科企业股份 限 2018 面向合格投资者 开发行 租赁专项 债券
第 期 ，债券简称18 万科02，债券代码112784

购回资金总额

本次债券购回资金总额 人民 200,000万元 依据相关规则，本次债券购回资金总额
按照 例予以分配， 体购回资金分配如

单 万元

债券简称 债券代码 债券余额 ……
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