公告日期：2021-01-28

万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住
房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）

在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2021-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）符合深圳
证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价
系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称 万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）

债券简称 21 万科 02

债券代码 149358

信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元） 11.00

债券期限 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权）

票面年利率（％） 3.98

利率形式 固定利率

付息频率 按年付息

发行日 2021 年 1 月 21 日-2021 年 1 月 22 日

起息日 2021 年 1 月 22 日

上市日 2021 年 1 月 29 日

2028 年 1 月 22 日，如发行人行使赎回选择权，则到期
到期日 日为 2026 年 1 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的到期日为 2026 年 1 月 22 日

发行价格 100 元/张

开盘参考价 100 元/张

（以下无正文）


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