公告日期:2022-08-19
证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 公告编号:2022-014
浙江铖昌科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2022〕946 号)核准,公司于 2022 年 6 月 6 日首
次公开发行人民币普通股 27,953,500 股,并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕541 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为
2795.35 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 21.68 元,募集资金总额
606,031,880 元,扣除发行费用后募集资金净额 509,105,900 元。该次募集资金已
于 2022 年 5 月 30 日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资
报告》(大华验字[2022]000315 号)对上述资金到位情况进行了确认。
截止 2022 年 6 月 30 日,公司使用募集资金人民币 418,164.80 元,报告期内
使用募集资金人民币 418,164.80 元。截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金银行
账户余额为 512,223,564.99 元(含利息收入及尚未支付的发行费用)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的相关规定,公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资 金专项账户(以下简称“专户”)对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州 分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,协 议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本报告期内三 方监管协议正常履行。
(二)募集资金专户储存情况
截至 2022 年 6 月 30 日,具体募集资金专户的存储情况如下:
序号 户名 开户行 账号 账户余额(元)
浙江铖昌科技 中国民生银行股份
1 635252302 262,206,898.32
股份有限公司 有限公司杭州分行
浙江铖昌科技 广发银行股份有限
2 9550889409143400329 250,016,666.67
股份有限公司 公司深圳高新支行
合计 512,223,564.99
注:募集资金专户余额包含利息收入及尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至2022年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换的说明
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)使用闲置募集资金暂时补充流动……
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