公告日期：2022-07-26

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-037
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】493 号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 73,322,355 股新股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整发行数量）。本次公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 31.67 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除各项发行费用人民币 16,226,414.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币983,773,565.59 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月13日出具了验资报告（第XYZH/2022JNAA40078 号），确认募集资金到账。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和《公司募集资金管理制度》等规定，公司同国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行（以下简称“乙方 1”）、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行（以下简称“乙方 2”）（以上银行简称“开户行”）于 2022 年 7月 25 日签署完毕《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），以上协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。


截至 2022 年 7 月 12 日，公司在各开户行募集资金专户的开设情况如下：
单位：人民币/元

序 户名 开户行 专户账号 存储金额 募集资金用途
号

青岛海 上海浦东发展银

容商用 行股份有限公司 用于补充流动
1 冷链股 青岛经济技术开 69040078801000003818 285,849,037.29 资金项目
份有限 发区支行

公司

青岛海 用于年产 100
容商用 招商银行股份有 万台高端立式
2 冷链股 限公司青岛西海 532904881210188 700，000，000.00 冷藏展示柜扩
份有限 岸支行 产项目
公司
注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为尚未支付或置换的部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容

公司(甲方)同保荐机构国金证券股份有限公司（丙方）分别与上海浦东发展 银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行（乙方 1）、招商银行股份有限公司
青岛西海岸支行（乙方 2）（乙方 1、乙方 2 统称为乙方）签署的《三方监管协
议》主要内容如下：

1、甲方已在乙方 1 开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
69040078801000003818，截至 2022 年 7 月 12 日，专户余额为 285,849,037.29
元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方 2 开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
532904881210188，截至 2022 年 7 月 12 日，专……
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