公告日期：2022-07-20

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-059
深圳市道通科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号）同意注册，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行1,280.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为1,280,000,000.00元，扣除承销及保荐费15,331,840.00元（其中，不含税承销费为14,464,000.00元，该部分属于发行费用；税款为867,840.00元，该部分不属于发行费用）后实际收到的金额为1,264,668,160.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用3,662,264.14元（不含税）后，实际募集资金净额为1,261,873,735.86元。上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具《深圳市道通科技股份有限公司验证报告》（天健验〔2022〕355号）。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金专户存储三方监管协议

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2022年7月5日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司2021年第二次临时股东大会的授权，为规范募集资金管理，并结合公司募集资金实际使用需求，公司将开立募集资金专项账户，用于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

近日，公司与保荐机构、开户银行完成了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）的签订，该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下：

开户人 开户行 账号 存储金额（万元）

深圳市道通科技股 招商银行股份有限公 755919523810611 126,553.60

份有限公司 司深圳分行营业部

（二）公司募集资金二级存储专户开立情况

为加强对公司实施的募集资金投资项目管理，规范募集资金使用，公司分别在相关商业银行开设了募集资金二级存储专户，用于其所承担的公司可转债相应募集资金投资项目的募集资金存储和使用。公司募集资金二级存储专户开立有关情况如下：

开户人 对应项目名称 开户行 账号

深圳市道通科技 收购彩虹科技 中信银行股份有限公 8110301012200629953
股份有限公司 100.00%股权项目 司深圳市民中心支行

深圳市道通科技 收购彩虹科技 宁波银行股份有限公 73080122000399565
股份有限公司 100.00%股权项目 司深圳龙华支行

深圳市道通科技 新一代智能维修 招商银行股份有限公 755919523810409
股份有限公司 及新能源综合解 司深圳分行营业部

决方案研发项目

深圳市道通科技 补充流动资金 中国银行股份有限公 753675908916

股份有限公司 司深圳西丽支行

三、《三方监管协议》的主要内容


公司（甲方）与相关商业银行（乙方）、保荐机构（丙方）签署的《三方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集……
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