公告日期：2022-07-20

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-062

浙江三星新材股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



委托理财的额度：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三

星新材”）拟使用不超过人民币 6000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，该额度内资金可以循环使用。



委托理财种类：拟购买的理财产品期限不超过 12 个月，包括但不限于银

行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。



履行的审议程序：2022 年 7 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十三

次会议、第四次监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。



授权期限：自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月

内有效。



现将具体情况公告如下：



一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述



（一）委托理财的目的



在不影响正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金通过金融机构进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。



（二）委托理财的额度



公司拟使用不超过人民币 6000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四

届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，该额度内资金可以循

环使用。



（三）资金来源



委托理财的资金为公司闲置自有资金。



（四）投资方式



在额度范围内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事

长指定的授权代理人签署相关合同文件签署相关合同文件，具体事项由公司财务

部负责组织实施。



公司拟购买的理财产品期限不超过 12 个月，包括但不限于银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。



（五）授权期限



自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内有效。



二、审议程序



2022 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第



十一次会议，会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、投资风险分析及风控措施



（一）风险



公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏

观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等

风险。



（二）风险控制



在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展委托理

财，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产

品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续

监督。



四、对公司日常经营的影响



公司最近一年及一期的主要财务指标如下：



单位：人民币万元



项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）



资产总额 125,961.50 125,449.62





负债总额 31,110.24 28,197.52



净资产 94,851.26 97,252.10



2021 年度（经审计） 2022 年 1-3 月份（未经审计）



经营活动产生的现金流量净额 1,660.59 -4,494.47



公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保满足日常正常运营的前提下

实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加收益， 有利于进一步提高公司整体收益。



公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号……
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