公告日期：2022-07-19

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-042
江苏苏博特新材料股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司通过公开发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 800,000,000 元，扣除承销费用
后，实际收到认购资金人民币 791,000,000.00 元。上述资金已于 2022 年 7 月 7
日由华泰联合证券有限责任公司汇入公司账户，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字[2022]第 210023 号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于近日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议依据上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》签订，内容无重大差异。

募集资金存储情况：


募投项目 募集资金账户开户银 银行账号 项目金额
行 (万元）

年产 37 万吨高性能土木 交通银行股份有限公 320899991013002406939 17,500.00
工程材料产业化基地项目 司南京东山支行

苏博特高性能土木工程新 中信银行股份有限公 8110501013402006202 19,000.00
材料建设项目（一期） 司南京城中支行

高性能建筑高分子材料产 上海浦东发展银行股

业化基地项目（一期） 份有限公司南京城西 93090078801200001562 11,200.00
支行

信息化系统建设项目 招商银行股份有限公 125903004810608 8,500.00
司南京江宁支行

补充流动资金 中国银行股份有限公 528777934172 22,900.00
司南京江宁支行

合计 79,100.00

三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容：

甲方：江苏苏博特新材料股份有限公司（广东苏博特新材料有限公司）

乙方： 中国银行股份有限公司南京江宁支行（上海浦东发展银行股份有限
公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行分）

丙方：华泰联合证券有限责任公司

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人周明杰、易博杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户……
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