公告日期：2022-07-15

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-040
昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96（不含税）
后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进了审验，并于出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司苏州吴中支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、保荐
机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022 年 7 月 14
日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，截至 2022 年 6 月 29 日，募集资金
专户的存储情况如下：


序 户名 开户银行名称 专户账号 金额（元）

号

昆山沪光汽车电 交通银行股份有限公司 325060650013000858308 493,000,000.00
1 器股份有限公司 苏州吴中支行

昆山泽轩汽车电 交通银行股份有限公司 325060650013000859379 0
2 器有限公司 苏州吴中支行

昆山沪光汽车电 江苏昆山农村商业银行 2010020085368 200,051,878.56
3 器股份有限公司 股份有限公司南港支行

注：募集资金专户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金专户存储金额包含部分尚未扣除的发行费用。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司及昆山泽轩汽车电器有限公司共同简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，保荐机构中信建投证券股份有限公司简称为“丙方”。为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及甲方《募集资金管理制度》的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”及“补充流动资”的金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集
资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存……
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