公告日期：2022-07-13

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2022-049

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价格为 38.85 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 854,700,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 96,140,772.13 元，募集资金净额为人民币758,559,227.87 元。上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 6 月 25 日出具了《验资报告》（安永华明【2021】验字第
61566274_G01 号）验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于本次发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元
亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
募投项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金
金额，结合各募集资金投资项目的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实
施，提高募集资金的使用效率，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额
进行调整，具体调整如下：

单位：元

序号 项目名称 调整前募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入
金额 金额

1 工业机器人智能装备生产 566,839,800.00 530,267,927.87
项目

2 工业机器人智能装备研发 128,291,300.00 128,291,300.00
中心项目

3 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00

合计 795,131,100.00 758,559,227.87

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

为严格控制资金使用……
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