公告日期：2022-07-09

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-039

福建福昕软件开发股份有限公司



关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的公告



本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召

开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》，同意公司对原定增资给

全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）的 20,259.04 万

元募集资金，在各募投项目间分配的额度进行调整。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华

兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所

（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。



二、募集资金投资项目情况





截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 179,010.01 万元，募集

资金使用情况如下：



单位：人民币万元



承诺投资项目 募集资金投资总额 截至 2021 年年末已投入金额



PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 7,635.51



文档智能云服务项目 15,276.41 4,648.27



前沿文档技术研发项目 1,383.57 914.05



全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 5,263.61



购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 2,646.94



永久补充流动资金 65,300.00 65,300.00



待明确投资方向 98,778.70 -



合计 258,647.86 86,408.38



三、本次调整子公司募投项目募集资金使用计划的情况



（一）调整前子公司募投项目募集资金使用计划的基本情况



公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意包含福昕美国在内的全资子公司作为募投项目“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”和“全球营销服务网络及配套建设项目”的实施主体，结合相关募投项目实施主体的实际资金需求，公司将使用部分

募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元（以汇率 6.5558 约合 3,090.25 万

美元）用于募投项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本由 1,666.67 万美元增加至 4,756.92 万美元。具体募集资金分配至各募投项目的额度如下：



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