公告日期：2022-07-07

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2022-079
北京九强生物技术股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册申请，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 113,900.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 9,681,500.00元后（不包含承销保荐费增值税进项税额为人民币 580,890.00 元），本次可转换公司债
券主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2022 年 7 月 6
日将人民币 1,129,318,500.00 元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,611,450.00 元，加上审计验资费、律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 147,694.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,126,854,744.28 元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 6
日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴验字第 19000003号）验证。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 7 月 6 日止，募集资金专项账户的开立和募集资金存储情况如下：


序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余额
（元）

公司收购福州迈

北京九强生物技 平安银行股 新生物技术开发

1 术股份有限公司 份有限公司 15074109180062 有限公司 30%股 1,129,318,500.00

北京分行 权项目、补充流动

资金项目

合计 1,129,318,500.00

注：上述金额为实际到账资金，除承销费、保荐费外，律师费、审计费等其他发行费用暂未扣除。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）及保荐机构中金公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方收购福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业……
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