公告日期：2022-07-07

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2022-051
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方 1”）于 2022年 5 月 31 日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》，同意全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”或“甲方 2”）作为募集资金投资项目实施主体设立专项存储账户用于存放公司本次向全资子公司深圳宝原进行增资的募集资金，并实行专户专储管理。深圳宝原已于近日与招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“开户银行”或者“乙方”）及保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或者“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东
宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股，每股发行价格为人民币 18.80 元，本次募集资金总额为人民币 539,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 11,950,681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币 528,049,313.53 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055 号验资报告。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

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运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司

及深圳宝原近日与保荐机构财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了

《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下（截至2022年6月20日）：

金额

户名 开户行名称 专户账号 募集资金用途
(人民币元)

深圳市宝原医疗器械 招商银行股份有限公司 营销展示中心及
755931511410151 10,000,000.00

有限公司 珠海分行 物流配送建设项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅

用于甲方对应募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》以及甲方制订的募集资金

管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督……
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