公告日期：2022-07-02

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-053
新疆天业股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公 司”）向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券（以下简称“天业转债”），期限 6 年。

于 2022 年 6 月 23 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，
募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销及保荐费 32,075,471.82 元（不含
税价）后本次实际收到的金额为 2,967,924,528.18 元，已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2022 年 6 月 29 日分别汇入公司募集资金专户。以上募集资金到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了验证，并出 具了《验证报告》（ 天健验〔2022〕3-57 号）。

二、 募集资金专户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》 的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监 管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。

截止 2022 年 6 月 29 日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：


新疆天业股份有限公司

开户银行 账号 存放金额（元）

国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65100100000000000019 1,087,924,528.18

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东 512100100100049315 1,080,000,000.00
区支行

中国工商银行股份有限公司石河子分 3016028329200230112 800,000,000.00
行

交通银行股份有限公司石河子分行 657657601013000101316 0.00

中国银行股份有限公司石河子市分行 107092423576 0.00

合计 2,967,924,528.18

三、 《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容

公司、新疆天业汇祥新材料有限公司及保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的三方监管协议主要内容如下：

公司和新疆天业汇祥新材料有限公司（简称“甲方”）、募集资金存放银行（简称“乙方”）及保荐机构（简称“丙方”）签订的三方监管协议的主要内容为：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为65100100000000000019/512100100100049315/3016028329200230112/657657601013000
101316/107092423576，截至 2022 年 6 月 20 日，该账户余额为 0 元。该专户仅用于甲
方2022年公开发行可转换公司债券募集资金投向天业汇祥年产 25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目、补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据……
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