公告日期：2022-06-27

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2022-028

北京利德曼生化股份有限公司

关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18
日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及子公司使用额度不超过人民币25,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）以及 2022 年 3月 28 日披露《关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-019）。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、公司使用募集资金进行现金管理的进展情况

交易方 产品 类型 购买 起息日 到期日 预计年化 赎回日 赎回 实际收
名称 金额 收益率 期 本金 益

中国民生银 结 构 保本浮 2022 年 2022 年 2022 年

行股份有限 性 存 动收益 30,000 3 月 25 6 月 24 1.65%-3.3 6 月 24 30,000 224.32
公司北京分 款 型 万元 日 日 5% 日 万元 万元
行

上述本金及收益已返还至公司募集资金账户，实际收益与预期收益
不存在重大差异。根据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订
的《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，上述本金及收
益共计30,224.32万元于2022年6月24日自动认购民生银行的保本浮动收
益型“流动利D”现金管理产品注1。

本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）
情况如下：

交易方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 是否到
（万元） 益率 期/赎回

9,000 注2 2022 年 3 2023 年 3 1.55%-2.35% 否
“流动利 保本浮动 月 25 日 月 25 日

中国民生 D”现金管

银行股份 理产品 收益型 2022 年 6 2023 年 3

有限公司 30,224.32 月 24 日 月 25 日 1.55%-2.35% 否
北京分行 保本浮动 2022 年 3 2022 年 6

结构性存款 收益型 30,000 月 25 日 月 24 日 1.65%-3.35% 是

注1：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务

周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增

值利率，结付增值利息。

注2：9000万元为初始购买金额，未含持有期间结息收益52.76万元。

公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

二、公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子……
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