公告日期：2022-05-20

债券简称：20 中环 01 债券代码：149151
天津中环半导体股份有限公司关于“20中环01”票面利率调整

及投资者回售实施办法第二次提示性公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：

利率调整：“20 中环 01”(以下简称“本期债券”)发行人选择下调票面利率
260 个基点，本期债券存续期前 2 年票面利率为 5.20%，本期债券存续期后 1 年
票面利率调整为 2.60%。

回售价格：100.00 元/张。

回售登记期：2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 26 日（限交易日）。

回售撤销期：2022 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 15 日（限交易日）。

回售资金到账日：2022 年 6 月 22 日。

根据《天津中环半导体股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）中设定的发行人调整票面利率选择权，“20 中环 01”（以下简称“本期债券”）发行人有权决定是否在存
续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。本期债券存续期前 2 年票面利
率为 5.20%，在本期债券的第 2 年末，公司选择下调本期债券票面利率 260 个基
点，即本期债券存续期后 1 年票面利率为 2.60%。

发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“20 中
环 01”。截至本公告发出前最后一个交易日，“20 中环 01”的收盘价可能高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。发行人
经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。发行人可对回售债券进行转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：天津中环半导体股份有限公司。

2、债券名称：天津中环半导体股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)（简称“20 中环 01”）。

3、发行总额：人民币 8.00 亿元。

4、债券简称：20 中环 01（深交所）

5、深圳证券交易所债券代码：149151。

6、债券期限和利率：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期内前 2 年的票面利率为 5.20%， 在存续期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在
债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期第 2 年票面年利率加上/减去调整
基点，在债券存续期后 1 年固定不变。

7、挂牌时间及地点：本期债券于 2020 年 7 月 2 日在深圳证券交易所挂牌。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的 付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。

9、起息日：存续期内每年的 6 月 22 日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 22 日。
若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至
2022 年每年的 6 月 22 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）


11、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年(2020 年 6 月 22 日 2022 年 6 月 21 日)票面利率
为 5.20%固定不变；在存续期第 2 年末，发行人选择下调……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。