公告日期：2022-05-20

证券代码：601390.SH/0390.HK 证券简称：中国中铁
债券代码：163555 债券简称：20 铁工 Y1
中国中铁股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）（品种一）2022 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 5 月 26 日

债券付息日：2022 年 5 月 27 日

中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），将于 2022 年 5 月 27 日开始支付
自 2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：20 铁工 Y1。

3、债券代码：163555。

4、发行人：中国中铁股份有限公司。

5、发行总额：人民币 26 亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：首个周期的票面利率为 3.11%，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。

8、起息日：2020 年 5 月 27 日。

9、付息日：本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2023 年间每年的 5
月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2021 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.11%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，派发利息为 31.10 元（含税）。

3、债权登记日：2022 年 5 月 26 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2022 年 5 月 27 日。

三、付息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。


（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机……
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