公告日期：2022-05-19

债券代码：162114.SH 债券简称：19阳安 02
债券代码：175655.SH 债券简称：21 阳安 01
债券代码：188984.SH 债券简称：21 阳安 G1
债券代码：185623.SH 债券简称：22 阳安 01
中航证券有限公司

关于华创阳安股份有限公司

公司债券之临时受托管理事务报告

受托管理人：

（住所：江西省南昌市红谷滩红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二二年五月


声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制本报告的内容及信息来源于华创阳安股份有限公司（以下简称“发行人”或“华创阳安”）对外公布的《华创阳安股份有限公司关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向中航证券提供的资料。中航证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


一、发行人概况

公司名称：华创阳安股份有限公司

股票代码：600155.SH

股票简称：华创阳安

法定代表人：陶永泽

住所：北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2

信息披露事务负责人：巫兰

联系方式：010-66500840

二、公司债券基本情况

（一）19阳安02

1、发行主体：华创阳安股份有限公司。

2、债券名称：华创阳安股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)。

3、债券代码及债券简称：债券代码：162114.SH、债券简称：19阳安02。

4、发行规模：人民币5.15亿元。

5、债券期限：本期债券期限为5年，在本期债券存续期的第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：5.90%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整(上调或者下调)本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所网站上发布关于是否调整本期债券票面利率
以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、起息日：本期债券的起息日为2019年9月9日。

11、计息期限：自2019年9月9日至2024年9月8日。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望稳定，本期债券的信用级别为AA+级。

14、债券上市地点：上海证券交易所。

（二）21阳安01

1、发行主体：华创阳安股份有限公司。

2、债券名称：华创阳安股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

3、债券代码及债券简称：债券代码：175655.SH、债券简称：21阳安01。

4、发行规模：人民币10亿元。

5、债券期限：本期债券期限为4年，在本期债券存续期的第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：5.60%。


7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2年末调整后2年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的至少30个交易日，在指定的信息披露平台上发布……
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