公告日期：2022-05-18

债券代码：155102 债券简称：18 华夏 06
债券代码：155103 债券简称：18 华夏 07
债券代码：155273 债券简称：19 华夏 01
华夏幸福基业股份有限公司

2022 年度第十六次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：胡艳丽
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn/
二、 公司债券基本情况
（一） 18 华夏 06
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司
债券（第三期）（品种一）
2、 债券简称：18 华夏 06
3、 债券代码：155102
4、 债券期限：2+2+1 年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在存续期内前 2 年
固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年
票面利率加调整基点，在存续期后 3 年固定不变；在存续期
的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售

部分的债券票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加调整基
点，在存续期后 1 年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 300,000 万元
7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券

9、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日

10、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

11、债券上市地点：上海证券交易所
（二） 18 华夏 07
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司
债券（第三期）（品种二）
2、 债券简称：18 华夏 07
3、 债券代码：155103
4、 债券期限：5+2 年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在存续期内前 5 年
固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年
票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 400,000 万元

7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券

9、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日

10、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

11、债券上市地点：上海证券交易所
（三） 19 华夏 01
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司
债券（第一期）
2、 债券简称：19 华夏 01
3、 债券代码：155273
4、 债券期限：2+2+1 年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 5.50%，在存续期内前 2 年
固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年
票面利率加调整基点，在存续期后 3 年固定不变；在存续期
的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。