公告日期：2022-05-17

债券代码： 155557.SH 债券简称： 19当代01

中航证券有限公司

关于当代节能置业股份有限公司资产被查封、扣押或冻结的

临时受托管理事务报告

当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2022 年度第十四次临时受托管理事务报告

受托管理人：中航证券有限公司

（住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号

南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）

二〇二二年五月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办

法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准

则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2022 年修订）》（以下简

称《上市规则》、《当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）

及其它相关信息披露文件以及当代节能置业股份有限公司（以下简称

“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由

受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“受托管理

人”）编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于当代节能置业

股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许

可，不得将本报告用作其他任何用途。

2

中航证券有限公司

关于当代节能置业股份有限公司资产被查封、扣押或冻结的

临时受托管理事务报告

中航证券作为当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“ 19 当代 01”，债券代码：

155557.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影

响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理

人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就当代节

能置业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）重大事项报告

如下：

一、本次债券批准情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 8 日签发的“证监许可

〔 2019〕 1233 号”文件核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值

不超过 9.40 亿元（含）的公司债券。

2019 年 7 月 30 日，发行人面向合格投资者公开发行规模为 8.80 亿

元的“当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）”，债券简称为“ 19 当代 01”。

二、本次债券基本情况

1、发行主体：当代节能置业股份有限公司。

2、债券名称：当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

3、 债 券 简 称 及 代 码 ： 简 称 为 “ 19 当 代 01”， 债 券 代 码 为

“ 155557.SH”。

4、发行规模：人民币 8.80 亿元。

3

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面

值平价发行。

6、债券期限： 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。在本期债券存续

期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券

存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面利率加/减调整基点，

在债券存续期后 1 年固定不变。若公司未行使调整票面利率选择权，则

未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率仍维持原有票面利率

不变。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息

随本金的兑付一起支付。

10、计息期限：自 2019 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 29 日止；如投

资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2019 年 7 月 30 日

起至 2021 年 7 月 29 日止。

11、付息日： 2020 年至 2022 年每年的 7 月 30 日；如投资者在第 2

年末行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2020 年至

2021 年每年的 7 月 30 日。以上日期如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑息款项不另计利息。

12、本金兑付日： 2022 年 7 月 30 日，如投资者在第 2 年末行使回

售选择权，则其回售部分的到期日为 2021 年 7 月 30 日。以上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。