公告日期：2022-04-27

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“持续督导机构”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份及子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）拟增加使用不超过人民币3.90亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641号）同意注册，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）51,701,308股，发行价格为19.29元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币997,318,231.32元，扣除本次发行费用人民币（不含税）25,851,308.24元后，募集资金净额为人民币971,466,923.08元。

上述募集资金已于2022年4月8日全部到账。并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022 年4月11日出具了众验字(2022)第03551号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并将在与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议后开展本次募集资金现金管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金


号 金额

1 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期） 112,256.12 97,146.69

合计 112,256.12 97,146.69

江西科翔作为本次募投项目实施主体，项目存在一定的建设周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及子公司江西科翔拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司江西科翔拟增加使用最高不超过人民币3.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制投资风险，闲置募集资金拟投资的产品仅限于投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等），且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时按要求向深圳证券交易所备案并公告。

（四）实施方式

董事会批准后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修……
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