公告日期：2022-04-27

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额为 259,489,900.00
元，扣除各项发行费用 43,606,240.57 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
215,883,659.43 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 13 日全部到位，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10697 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2021 年向不特定对象发行 A 股可转债公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290 号《关于同意宁波卡倍亿电气技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特
定对象发行面值总额为 27,900 万元可转换公司债券，募集资金总额为 279,000,000.00
元，扣除各项发行费用 7,377,783.01 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
271,622,216.99 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11123 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金本年度使用金额情况为：

项目 金额（元）

2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 61,578,838.94

项目 金额（元）

减：置换先期已投入的自筹资金

减：2021 年募投项目支出 57,538,303.22
加：2021 年利息收入扣除手续费 188,954.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 4,229,489.72
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,229,489.72

2、2021 年向不特定对象发行 A 股可转债公司债券募集资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行 A 股可转债公司债券募集资金本
年度使用金额情况为：

项目 金额（元）

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 275,800,000.00
减：置换先期已……
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