公告日期：2022-04-27

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-017
浙文影业集团股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币980,564,840.65 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 90,109.16 万元（含募集资金
置换前期投入 2,500 万元），用于募投项目共计 60,109.16 万元，归还银行贷款30,000 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000 万元，收到存款利息和理财收益 1,069.45 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 16.77 万元。
募集资金存放情况具体如下：

序号 银行户名 开户行名称 账号 金额(元)

1 浙文影业集团 中国工商银行股份有限 1102027619000135843 167,726.29

股份有限公司 公司张家港分行

合 计 —— 167,726.29

二、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

行股票的批复》（证监许可[2021]1467 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）267,817,489 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 2.24 元/股，募集资
金总额为人民币 599,911,175.36 元，扣除发行费人民币 10,471,308.05 元，实际募集资金净额人民币 589,439,867.31 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 21 日出具的《验资报告》（苏公 W[2021]B051
号）验证。

本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，全部用于补充公司流动资金，公司于 2021 年 6 月将募集资金专户注销。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2020 年 11 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司 2016年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作，同时公司与保荐机构中信建投、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 5 月，就 2020 年非公开发行股票募集资金存储相关事项，公司与中
信建投、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、募集资金的实际使用情况

1、……
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