公告日期：2022-04-26

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2022-026

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）

和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作（2022 年）》（上证发〔2022〕2 号）有关规定，现将天创时尚股份有限公

司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A

股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民

币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募

集资金净额为人民币590,385,113元。

上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为“华菁证券有限公

司”，以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）于2020年7月2日汇入公司的募集

资金监管账户。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“普华永道”）验证，并于2020年7月2日出具普华永道中天

验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

资金到位情况的审验报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了

专户存储管理，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额


2021 年度，本公司直接投入募集资金项目 141,974,637 元。截至 2021 年 12
月 31 日，累计投入募集资金总额为人民币 499,682,571 元，尚未使用募集资金金额为人民币 90,702,542 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 98,139,186元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币 7,436,644 元。差额形成原因为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币 5,649,494 元；（2）募集资金银行账户银行存款利息收入人民币 1,787,150 元。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2012年8月5日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，根据公司经营实际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。


（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存储情况如下：

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