公告日期：2022-04-26

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2022-009
上海罗曼照明科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为
59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上会
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字 [2021]第 4487 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 59,094.09

减：发行费用 6,239.21

募集资金净额 52,854.88

减：募集资金项目投入 30,033.42

以闲置募集资金购买理财产品 20,000.00

以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 616.06

尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 1.13

募集资金专项账户手续费支出 0.54


加：闲置募集资金购买理财产品赎回 10,000.00

募集资金理财产品利息收益 159.99

募集资金专项账户存款利息收入 44.23

募集资金专项账户余额 12,407.93

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定。

2021 年 4 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、
募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海闵行支行、华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储和管理。
2021 年 11 月，公司与全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称
“嘉广聚”）、保荐机构、募集资金专户开户银行上海银行股份有限公司市北分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》……
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