公告日期：2022-04-14

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-053

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债



株洲旗滨集团股份有限公司



关于理财产品投资的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：



本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 12,000 万元及收回到期理

财产品 20,000 万元



本次购买理财产品的受托方：分别为中国银行股份有限公司河源分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行



本次委托理财金额：购买理财产品金额为人民币 12,000 万元；收回到

期理财金额为人民币 20,000 万元



购买的理财产品名称：分别为（广东）对公结构性存款 202212725、（广东）对公结构性存款 202212726、光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 98



购买的期限： 分别为 2022 年 2 月 14 日-2022 年 5 月 15 日、2022 年 2

月 14 日-2022 年 5 月 15 日、2022 年 4 月 8 日-2022 年 5 月 20 日



履行的审议程序：公司第四届董事会第四十一次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 13 亿元(单日最高余额)。具体内容

详见 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露

的相关公告（公告编号：2022-032、2022-043）。



根据公司第四届第四十一次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子（孙）公司近期办理理财产品的进展情况公告如下：





一、 本次委托理财概况



（一）委托理财目的



在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，有效降低财务成本，为公司和股东获得更高的回报。



（二）资金来源



本次理财资金来源为：闲置自有资金。



（三）委托理财产品的基本情况



1、购买理财产品情况



单位：万元



受托方 委托 理财 预期 存续 结构 是否

名称 理财 产品名称 本金 年化 预计 期 收益 化安 构成

（银行 产品 金额 收益 收益 (天) 类型 排 关联

名称） 类型 率 交易



中国银行 （广东）对公 1.49% 保本



股份有限 结构性 结构性存款 1,000 或 12.75 90 浮动 无 否

公司河源 存款 202212725 5.1% 收益



分行 型



中国银行 （广东）对公 1.5% 保本



股份有限 结构性 结构性存款 1,000 或 12.78 90 浮动 无 否

公司河源 存款 202212726 5.11% 收益



分行 型



中国光大 2022 年挂钩汇 1.1% 保本



银行股份 结构性 率对公结构性 或 浮动



有限公司 存款 存款第四期产 10,000 3.15%……
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