公告日期:2022-04-12
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2022-021
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:杭州银行宁波北仑支行
本次委托理财金额:人民币4000万元
委托理财产品名称:结构性存款
委托理财期限:91天
为了提高募集资金使用效率,宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。该议案授权公司使用最高额度不
超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,期限自2021年7月1
日起至2022年6月30日止。
基于上述授权情况,2022年4月8日,公司使用金额为4000万元人民币的
暂时闲置募集资金委托理财,具体情况如下:
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高募
集资金使用效率,增加资金收益,降低财务费用。
(二)资金来源
本次购买理财的资金来源为部分暂时闲置的 2017 年非公开发行募集资
金理财到期后继续购买。
(三)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102 号文核准,公司于 2017
金总额为 2,395,141,174.16 元,扣除发行费用 34,712,005.07 元后,募集
资金净额为 2,360,429,169.09 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10536 号)。
(四)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 (万元) 收益率 额(万元)
杭州银行 银行 “添利宝”结构性存
宁波北仑 理财 款(TLBB20221751) 4000 1.5%-3.4% 14.96-33.91
支行 产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
保本
91天 浮动 - - - 否
收益
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司 或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或结构性存款,因此投资风险小,在企业可控范围之内。
在公司股东大会和董事会授权的额度内,资金只能用于结构性存款或购 买保本型理财产品,不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无 担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押,不得影响 募集资金投资计划正常进行。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约 能力进行了必要的评估,认为受托方具备履约能力。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司本次与受托方杭州银行宁波北仑支行签订合同购买其结构性存款 产品,系中短期保本浮动收益型产品,上述银行确保公司本金 100%安全及最 低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
杭州银行宁波北仑支行的《“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)协
议》、《“添利宝”结构性存款产品说明书)》及《特别约定条款》中载明的产
品投资方向及范围为:“添利宝”结构性存款,是指在普通存款基础上嵌入 某种金融衍生工具,通过与某种外汇汇率(EURUSD 即期汇率)走势挂钩,收 益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益型存款产品。 本产品为保本浮动收益型,风险评级为低风险产品(杭州银行内部评级,仅 供参考)。
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