公告日期：2022-04-08

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-024

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7
日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自 2021年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,903 万股，发行价为每股人民币 10.51 元，共计
募集资金 5.15 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 4.71 亿元。募集资
金到账后，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 19 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取了专户存储。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 4.50 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 4.41 亿元。募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 5 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司对上述募集资金采取专户存储。

二、募集资金使用情况

1、募集资金投入情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计
人民币 32,810.95 万元；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币 11,222.88 万元。

2、闲置募集资金管理情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
二十次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日至 2022 年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现
金管理，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产
品余额为 0 万元。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 30,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司实际使用人民币 15,200 万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币30,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022年 1 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不
超过人民币 26,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
3 月 3……
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