公告日期:2022-04-08
证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2022-006
浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司建德支行
本次委托理财金额:13,700万元
委托理财产品名称:中国银行结构性存款
委托理财期限:94天
履行的审议程序:浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)已
于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议
通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公
司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意使用不超
过人民币23,000万元(含23,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存
款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起
12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后
归还至公司募集资金专项账户。
一、前次委托理财到期赎回情况
公司2022年12月30日以闲置募集资金13,500万元认购了中国银行建德支行的挂钩型结构性存款。具体内容详见公司2021年12月30日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号 2021-059)。上述结构性存款已于2022年4月1日全部赎回,共收回本金13,500万元及收益119.1万元,并归还至募集资金户,具体情况如下:
发行 产品 产品起始日 产品预 履行 实际收益
银行 产品名称 类型 金额 至终止日 期收益 情况 (万元)
(万)
中 国 挂钩
银 行 中行挂钩型结构 型结 2021/12/30
构性 13,500.00 - 1.3%- 赎回 119.1
建 德 性存款 存款 2022/4/1 3.5%
支行
二、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
(三)委托理财基本情况
1、中国银行结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化 预计收益金
收益率 额(万元)
中国银行建 存款类 结构性存款 13,700.00 1.5%-3.44% -
德支行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 (如有) 关联交易
保本浮动
94天 收益 - 不适用 不适用 否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的……
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