公告日期：2022-03-30

民生证券股份有限公司

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对欧科亿 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2980 号），同意欧科亿首次公开发行股票注册申请。经上海证券交易所同意，公司公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500 万股，本次发行价格为 23.99 元/股，募集资金总额
为人民币 59,975.00 万元，扣除发行费用 6,637.27 万元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为 53,337.73 万元。本次募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部到位，
已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（中天运〔2020〕验字第 90070号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年度，欧科亿的募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额

（万元）

2020年 12月 8日公司实际到账的募集资金注1 55,057.05

减：支付的部分其他发行费用注2 1,719.32

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额注3 1,767.59


减；直接投入募集项目资金 19,904.39

减：补充流动资金注4 3,000.00

加：募集资金理财产品收益金额 137.74

加：累计利息收入扣除手续费净额 166.07

截至 2021 年 12月 31 日募集资金余额（含结构性存款）注 28,969.57
5

注 1：扣除承销保荐费后，公司实际收到募集资金为 55,057.05 万元。

注 2：公司其他发行费用（不含承销保荐费用）合计为 1,719.32 万元。

注3：在募集资金到位之前，公司使用自有资金 1,767.59万元预先投入募投项目，使用自有
资金 471.15 万元预先支付发行费用。2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议和
第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自有资金的议案》，2020 年度未实施置换行为，在 2021 年 1 月 11 日前完成了置换。
注 4：公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会
议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

注5：公司于2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（含3.5 亿）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定……
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