公告日期：2022-03-11

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于协鑫集成科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”、“公司”）于 2022 年 3
月 10 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为协鑫集成持续督导保荐机构，对相关事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021
年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 3 月 9 日，上述临时补充流动资金的募集资金人民币 35,000 万元已全
部归还至公司募集资金专户。


三、募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 9 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：万元

项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额

合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目 99,988.00 33,255.17

乐山协鑫集成 10GW 高效TOPCon 光 23,161.79 -
伏电池生产基地（一期 5GW）项目

合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目 12.00 12.00

大尺寸再生晶圆半导体项目 - -

补充流动资金 126,000 126,000

募集资金合计 249,161.79 159,267.17

截至 2022 年 3 月 9 日募集资金专户对账单显示，公司募集资金专项存储账户
余额为 41,988.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
公司使用募集资金购买银行理财 48,200.00 万元，合计未使用募集资金余额
90,188.54 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司合肥组件大基地产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需
求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，
预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，满足公司流动资金需求，本着公司及股东利益最大化原则下，公司决定使用
不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用闲
置募集……
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