公告日期：2022-03-11

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-010
科德数控股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日分别召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项审议并发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,268 万股，每股发行价格为 11.03 元，募集资金总额为人民币 25,016.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 19,152.45
万元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 6
日出具的“信会师报字(2021)第 ZG11706 号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内，公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 披露的募集资金投资项目计划，以及公司第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会根据公司实际募集资金净额， 对募投项目以及募投项目使用募集资金投资金额进行调整的相关决议，调整后的 募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 实施主体 调整前拟使用 调整后拟使用募
募集资金金额 集资金金额

面向航空航天高档五轴数控 科德数控股份有限

1 机床产业化能力提升工程 公司、陕西科德数 461,782,300.00 131,524,459.16
控科技有限公司

2 航空航天关键主要部件整体 科德数控股份有限 138,535,500.00 -
加工解决方案研发验证平台 公司

3 新一代智能化五轴数控系统 科德数控股份有限 126,025,100.00 20,000,000.00
及关键功能部件研发 公司

4 补充营运资金 科德数控股份有限 249,900,000.00 40,000,000.00
公司

合计 - 976,242,900.00 191,524,459.16

以上内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、增 加部分募投项目实施地点、增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子 公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 9,680.09 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司订单量持续增加，产能扩建快速推进。配合产能的……
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