公告日期:2022-02-26
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-047
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)于2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营,并有效控制风险的前提下,结合实际经营情况,使用不超过 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会议,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月(含)。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用,同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2717号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)55,000,000股,发行价格为人民币13.00元/股,募集资金总额为人民715,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 15,858,791.27元后,募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》(大华验
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司已将募 集资金存放于募集资金专户,并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机 构”)、募集资金开户行共同签署了三方监管协议,公司已将全部募集资金存入募 集资金专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金投资计划,本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
(万元) (万元)
1 一体化云服务平台升级项目 36,875.84 36,875.84
2 弹性裸金属平台建设项目 59,801.25 59,801.25
3 补充流动资金 6,500.00 6,500.00
合计 103,177.09 103,177.09
在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额,不足部分由发行人自筹资金解决。
公司于2022年2月15日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》,同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对向特定对象发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用金额进行调整,具体调整情况如下:
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
(万元) (万元)
1 一体化云服务平台升级项目 36,875.84 17,892.03
2 弹性裸金属平台建设项目 59,801.25 45,522.09
3 补充流动资金 6,500.00 6,500.00
合计 103,177.09 69,914.12……
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