公告日期：2022-02-25

无锡先导智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于
2022 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过 20,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，期限 6 年，募集金额总额为人民币 100,000 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,987.37 万元。

截至 2019 年 12 月 17 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 100,000 万
元可转换公司债券，扣除保荐承销费用（含税）后的余额人民币 99,100 万元，
已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2019 年 12 月 17 日汇
入公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡滨湖支行开立的账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天职业字[2019]38412 号”验资报告。

根据《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金


1 年产 2,000 台电容器、光伏组件、锂 95,380.83 48,080.87
电池自动化专用设备项目

2 先导研究院建设项目 14,710.37 13,620.71

3 信息化智能化升级改造项目 9,377.21 8,298.42

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 149,468.41 100,000.00

二、募集资金使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十
九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计 11,000.07 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

2、闲置募集资金现金管理情况

2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

2020 年 12 月 23 日，第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十
九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。