公告日期：2022-02-19

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2022-019
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18
日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 664,967,700 元可转换公司债券，期限为 6 年，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500 元后，募集资金净额为人民币
644,614,200 元。上述资金于 2018 年 12 月 29 日到位，已由瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】40020001 号验资报告。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺

投资总额

1 年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目 25,000.00 17,884.76

2 年产 20,000 吨生物酶制剂项目 25,000.00 22,660.78

3 年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目 20,000.00 17,383.23

4 收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目 8,568.00 8,568.00

合计 78,568.00 66,496.77

二、本次募集资金使用情况

2019 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币
14,614.87 万元，具体详见公司 2019 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
2020 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监
事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，将原计划使用于“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”的募集资金 10,000.00 万元调整投入“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”（即“年
产 20,000 吨生物酶制剂项目”的投资额由 25,000.00 万元变更为 15,000.00 万
元，“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”由 20,000.00 万元变更为 30,000.00
万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。具
体详见公司 2020 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目投资
规模和调整募集资金投入的公告》（公告编号：2020-114）。

截至本公告披露日，公司累计使用募集资金 55,067.15 万元（含用于置换的募集资金 14,614.87 万元），扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币20,353,500 元后，募集资金余额为 9,601.75 万元（含利息收入）。募集资金累计投入募投项目的……
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