公告日期：2022-02-17

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对合锻智能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，合锻智能向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）55,845,145 股（以下简称“本次非公开发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.89 元，募集资金总额人民币440,618,194.05 元。主承销商已将扣除承销费 3,606,181.94 元（含税）后的募集
资 金 划 入 贵 公 司 在 中 国 工 商 银 行 合 肥 望 江 路 支 行 开 立 的 专 用 账 户
1302010529200348207 账号内，到账金额为 437,012,012.11 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2022 年 1 月 6 日出具容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。


二、非公开发行募集资金投向及使用情况

公司本次非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 截至2022年1月31日 实施单位

累计投资额

年产80台煤炭智能干选机产业 43,201.03 30,861.82 - 中科光电、核舟电子
化项目（一期）

补充流动资金 13,200.00 13,200.00 13,200.00 合锻智能

合计 56,401.03 44,061.82 13,200.00

截至 2022 年 1 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余

额为人民币 308,617,705.00 元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 07 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用

暂时闲置募集资金 1,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

2019 年 09 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用

暂时闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

2019 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用

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