蜂巢添元纯债A吧 009252.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 暂不开放购买
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  • 基金经理:金之洁
  • 管理人:蜂巢基金
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136 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-23 09:05
164 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024 基金资 09-27 09:07
132 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-27 09:06
205 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:56
303 0 公告 蜂巢添元纯债基金净值日报2024-07-31更正公告 基金资 07-31 20:57
257 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 00:37
163 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-28 09:11
260 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转 基金资 04-26 08:03
240 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 09:07
262 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年4月1日净值日报 基金资 04-01 21:08
233 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-28 00:05
366 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达 基金资 02-06 09:04
302 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 02-03 09:05
304 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:27
339 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 01-03 09:05
765 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:23
954 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-28 10:26
999 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023 基金资 09-28 09:05
914 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-28 09:05
420 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金增加代销机构并参 基金资 08-31 10:25
377 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:46
351 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-19 09:07
378 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-20 08:03
390 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 08:08
487 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-19 09:10
628 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-16 08:01
384 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-25 08:05
436 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-28 11:00
460 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债A份额) 基金资 09-28 08:19
512 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-28 08:19
409 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 08:06
479 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-20 08:04
503 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 08:57
579 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于调整部分基金在直销柜台最低 基金资 04-19 08:14
582 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 08:08
573 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-22 08:03
568 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-26 08:55
559 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-29 11:17
484 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债A份额) 基金资 09-29 08:04
625 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 09-29 08:03
590 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 09-29 08:03
739 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 08:47
769 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金开放转换业务的公告 基金资 08-14 08:02
644 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-20 07:46
1274 0 公告 蜂巢基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 基金资 04-22 18:39
666 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 08:35
2385 0 公告 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 基金资 03-30 16:21
677 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-30 08:48
715 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 08:35
681 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 08:34
1081 0 公告 蜂巢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资 12-01 08:25
1038 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州) 基金资 11-27 09:27
1024 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的 基金资 11-19 07:44
811 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 10-15 13:03
783 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债A份额) 基金资 10-15 08:56
720 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)正文 基金资 10-15 08:44
795 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 10-13 07:55
752 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申 基金资 10-13 07:52
814 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业 基金资 10-10 09:16
1037 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金资 09-25 07:18
956 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公 基金资 09-24 07:27
1163 0 公告 关于部分代销机构暂停办理蜂巢添元纯债债券型证券投资 基金资 09-19 11:37
1519 1 蜂巢添元纯债A认购期 晴时不见 09-11 17:08
518 0 投资范围 晴时不见 09-11 11:52
764 0 蜂巢基金经理李海涛简介 晴时不见 09-11 11:27
1044 0 公告 蜂巢基金管理有限公司蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 基金资 09-09 00:02
1006 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 09-09 00:02
1182 0 公告 蜂巢基金管理有限公司蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 基金资 09-09 00:02
1076 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债A份额) 基金资 09-09 00:02
655 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书 基金资 09-09 00:01
1062 0 公告 蜂巢基金管理有限公司蜂巢添元纯债债券型证券投资基金 基金资 09-09 00:01
254 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金风险揭示书 基金资 09-08 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2024-12-201.04041.1593
2024-12-191.03931.1582
2024-12-181.03921.1581
2024-12-171.03951.1584
2024-12-161.03981.1587
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A0.99191.64%
蜂巢先进制造混合发起式C0.98661.64%
蜂巢趋势臻选混合A1.15170.96%
蜂巢趋势臻选混合C1.14850.96%
蜂巢趋势臻选混合E1.14920.96%
蜂巢添盈纯债C1.73600.34%
蜂巢添盈纯债A1.74460.34%
蜂巢丰华债券A1.06870.23%
蜂巢丰华债券C1.05910.23%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A1.07830.19%
基金简称每万份收益7日年化
截止: 2024-12-20     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-09-30
济安评级★★★2024-06-30

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