中金衡优灵活配置混合A吧 005489.otcfund | 混合型-灵活   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
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293 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报 基金资 01-22 10:05
506 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-25 09:42
346 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:13
492 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:35
520 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-12 09:12
423 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 07-12 09:05
490 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 07-12 09:04
428 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-28 09:24
548 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-28 09:16
553 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-28 09:12
439 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-21 09:08
578 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-21 09:06
531 0 小邱做的还是不错的,为啥不让小邱做投总…… 基民BT7gzA 05-22 08:05
602 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-20 09:07
656 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:03
803 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-19 09:21
563 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-25 09:21
493 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 09-05 09:09
751 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 09-05 09:06
742 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 09-05 09:06
765 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:16
740 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-21 09:24
600 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第2次分红 基金资 06-27 07:17
534 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 06-21 09:08
548 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-21 09:07
639 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报 基金资 04-21 09:16
913 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第1次分红 基金资 04-04 07:36
770 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:24
962 0 公告 关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购 基金资 02-03 07:19
905 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报 基金资 01-20 09:48
1143 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报 基金资 10-26 09:06
1294 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 20:44
1426 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报 基金资 07-21 09:36
1649 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资 06-16 09:07
1648 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-16 09:05
1772 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报 基金资 04-22 10:09
1950 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 14:06
1893 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报 基金资 01-24 09:35
2207 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 12-08 07:22
2113 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报 基金资 10-27 09:52
2302 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:46
3398 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 07-31 10:53
2284 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 07-30 10:28
2369 0 公告 中金基金管理有限公司中金衡优灵活配置混合型证券投资 基金资 07-30 10:25
2348 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-30 09:46
2394 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资 07-23 07:31
2223 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-21 08:13
2387 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 06-22 09:28
2294 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-22 09:27
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2198 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 04-27 09:36
2107 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-23 09:17
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1760 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 08:30
1824 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 02-05 09:50
1709 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 02-05 09:41
1614 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 02-05 09:17
1523 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-22 10:09
2028 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非 基金资 01-06 07:37
1536 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 12-18 09:36
1464 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 12-18 09:26
1543 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资 12-16 10:47
1438 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 12-16 10:42
2488 0 公告 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存 基金资 12-16 07:58
1567 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 11-18 09:43
1436 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 11-18 09:28
1488 0 公告 中金基金管理有限公司中金衡优灵活配置混合型证券投资 基金资 11-17 09:27
1369 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议 基金资 11-17 09:26
1415 0 公告 中金基金管理有限公司关于中金衡优灵活配置混合型证券 基金资 11-17 08:32
1428 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-28 12:12
1566 0 公告 关于中金衡优灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 基金资 09-17 08:23
1607 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 09-01 10:11
1584 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-29 10:58
1457 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 09:42
1472 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金资 08-25 09:35
1463 0 公告 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报 基金资 07-21 11:21
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-271.16441.3376
2025-02-261.15801.3312
2025-02-251.14851.3217
2025-02-241.15651.3297
2025-02-211.15811.3313
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1美的集团4.06%3.37%
2水晶光电3.99%2.48%
3中芯国际3.78%-1.50%
4人福医药3.46%2.33%
5比亚迪3.33%0.91%
6百润股份3.05%2.03%
7中国重汽2.85%4.35%
8金山办公2.81%-3.05%
9中国太保2.81%-0.18%
10涪陵榨菜2.54%1.21%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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