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万家瑞富灵活配置混合A吧 001530.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 申购费率： 0.60% 0.06% 1折 10元起
盘中估值： 0.9817 -0.21%
  • 单位净值（2025-03-07）0.9811 -0.27%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：董一平
  • 管理人：万家基金
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898 2 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 01-23 23:58
340 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报 基金资 01-21 09:14
771 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-15 17:55
846 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-27 14:44
872 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-24 15:52
1221 0 公告 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行 基金资 12-20 09:09
891 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 12-18 16:32
999 0 公告 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中信银行股 基金资 11-28 08:57
945 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-19 14:35
985 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-12 10:13
1023 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 11-12 07:24
1338 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办 基金资 10-25 07:48
614 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-24 09:10
1126 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-24 08:55
1274 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-23 10:40
1115 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 10-17 16:01
681 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 10-17 09:06
692 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 10-17 09:06
1895 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-09 07:49
2093 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 10-08 22:22
1717 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值 基金资 10-08 07:39
1659 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-05 13:37
1388 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 15:01
574 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:48
1345 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-23 13:28
1456 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-10 08:08
1464 0 公告 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在国投证券 基金资 08-09 09:42
1324 1 公告 万家基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公 基金资 08-08 10:03
1494 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-06 09:47
1473 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费 基金资 07-30 09:04
1722 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 07-19 06:56
772 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-18 09:15
1750 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值 基金资 06-28 08:12
2558 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 06-13 10:35
2505 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 06-07 09:39
1053 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-07 09:06
2119 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通 基金资 06-04 09:05
2155 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通 基金资 05-31 07:15
1499 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通 基金资 05-30 09:04
1868 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通 基金资 05-30 09:04
2163 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通 基金资 05-30 09:04
2215 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银河证券开通 基金资 05-23 09:04
2333 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券 基金资 05-17 09:06
2308 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通 基金资 05-15 07:12
1711 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华西证券开通 基金资 05-10 09:06
1977 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 04-19 10:56
1039 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-19 09:11
2490 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公 基金资 03-29 14:19
1081 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 14:06
2013 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购 基金资 03-26 09:06
2570 1 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通 基金资 03-08 19:40
3373 0 公告 万家基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公 基金资 03-01 09:18
2998 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-23 15:40
2580 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 02-22 10:23
3364 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 01-23 09:30
2960 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 01-19 11:05
1399 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-19 09:15
2712 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-18 20:29
3061 0 公告 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东 基金资 01-13 09:06
2777 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 01-11 10:31
2930 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停电话查询、客户服务系统 基金资 12-15 15:46
2918 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交 基金资 12-07 11:24
3359 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 11-28 17:57
3695 1 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 11-07 08:42
4253 2 公告 万家基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用 基金资 11-01 21:15
3501 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交 基金资 10-26 11:12
5797 1 公告 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 基金资 10-25 16:17
3551 0 公告 万家基金管理有限公司关于在电子直销平台开展基金转换 基金资 10-24 09:20
1443 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-24 09:11
3901 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 10-18 15:29
1535 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 09-21 09:05
1537 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 09-21 09:05
2469 0 公告 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 09-21 07:19
4918 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 09-14 20:46
1317 0 收盘估值为:-0.47%，供参考。 番茄老 09-13 18:37
4761 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 基金资 08-30 21:01
1608 0 公告 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:41
5011 0 公告 万家基金管理有限公司关于运用自有资金申购旗下公募基 基金资 08-29 07:34
5235 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-22 20:12
4411 0 公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、AP 基金资 08-04 10:35
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-070.98111.1864
2025-03-060.98381.1891
2025-03-050.97141.1767
2025-03-040.96651.1718
2025-03-030.96031.1656
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1常熟银行1.19%-0.86%
2科大讯飞0.97%-1.73%
3渝农商行0.93%-2.12%
4中国神华0.85%1.13%
5中芯国际0.84%-1.80%
6工商银行0.81%-0.44%
7北京银行0.77%-0.17%
8新易盛0.74%-2.59%
9泽璟制药-U0.74%-0.22%
10歌尔股份0.72%-1.78%
持仓截止日期：2024-12-31
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30
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