[最新公告]陕西建设机械股份有限公司关于募集资金投资项目变更的公告
陕西建设机械股份有限公司关于募集资金投资项目变更的公告 2008-07-03 股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-29
陕西建设机械股份有限公司关于募集资金投资项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停止募集资金投资项目的概述
陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年6月通过首次公开发行股票共募集资金人民币24,267.40万元，用于摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目、路面铣刨机技术改造项目、桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目。其中，摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目，经国家经贸委国经贸投资[2001]1000号文批准立项，该项目总投资15,000万元，其中固定资产投资11,196万元，流动资金投资3,804万元，全部以募集资金投入建设。截止2007年末，已对该项目投资5,155.54万元，其中固定资产投资1,351.54万元，流动资金投资3,804万元。固定资产投资主要用于进口加工中心等设备的购置及产品工艺调整，流动资金投资主要用于原材料采购。
桥梁机械技术改造项目，该项目是经陕西省经贸委陕经贸项目[2002]208号文批准实施，总投资2,980万元，其中固定资产投资2,659万元，流动资金投资321万元，全部以募集资金投入建设。截止2007年末，已对该项目投资619.37万元，其中固定资产投资298.37万元，主要用于改进设计系统和生产工艺调整，流动资金投资321万元，主要用于原材料的备料采购。
大型渠道衬砌成套设备技术改造项目，该项目是经陕西省经贸委陕经贸项目[2003]17号文批准实施，总投资2,890万元，其中固定资产投资2,503万元，流动资金投资387万元，全部以募集资金投入建设。截止2007年末，已对该项目投资594.17万元，其中固定资产投资207.17万元，主要用于生产工艺调整；流动资金投资387万元，主要用于产品试制及工业化试验阶段的流动资金。
二、募集资金投资项目变更的具体原因
公司于2004年12月第三次临时股东大会批准了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目不变更和按计划完成的前提下，以部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，累计使用金额不超过6,000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。
2005年，由于摊铺机系列产品的市场日趋饱和，经公司2005年第一次临时股东大会决议批准，已经暂停实施该项目。
2006年，大型渠道衬砌成套设备技术改造项目市场前景不明朗，存在一定的投资风险；桥梁机械技术改造项目因公司的生产能力基本基本满足市场需求，故对这两个项目进行了小额固定资产投资92.16万元，2007年未做投资。
为保证募集资金的投资收益，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定停止摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目、桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目，将上述项目的剩余资金合计5,991.32万元用于补充公司生产流动资金，并提交股东大会审议批准。
三、独立董事关于募集资金投资项目变更的独立意见
独立董事周永亮先生、李国伟先生和张晓明女士对募集资金投资项目变更发表了以下独立意见：
公司停止实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目、桥梁机械技术改造项目、大型渠道衬砌成套设备技术改造项目是经过慎重考虑的，是为了更好的保证募集资金的投资收益；将尚未使用的募集资金用于补充流动资金符合公司财务状况，有利于企业的生产经营和发展，本次变更履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司保荐机构关于募集资金投资项目变更的保荐意见
1、本次募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批准，全体独立董事发表同意意见。
2、本次变更募集资金投资项目并将尚未使用的募集资金补充流动资金符合公司发展。
3、需提请股东注意的事项 ：
《关于募集资金投资项目变更的议案》将待股东大会批准后即可实施。
五、《关于募集资金投资项目变更的议案》尚需提交股东大会审议。
六、此次募集资金投资项目变更不涉及关联交易、购买资产、对外投资。
七、备查文件
1、公司二届二十七次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于募集资金投资项目变更的独立意见；
3、公司保荐人关于募集资金投资项目变更的保荐意见；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二ＯＯ八年七月二日
作者：公告牌 2008-07-02 23:05:34 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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