证券代码

证券简称

初始投资金额（元）

持有数量（股）

购买价

（元/股）

12月12日

股价

每股盈利

元/股

至12月12日投资盈亏（元）

161205

国投瑞银新动力（国投创新）

26,033,287.28

20,005,600.00

1.30 

1.5249

0．2249

4499259.44

002142

宁波银行

61,683,607.66

2,215,061.00

27.85

19.91

-7.94

-17587584.34

600642

申能股份

30,473,949.41

2,000,000.00

15.24

16.93

1.69

3380000.00

000778

新兴铸管

26,667,296.16

1,988,020.00

13.41

12.13

-1.28

-2544665.60

163103

申万巴黎

（新动力）

10,575,576.96

9,999,600.00

1.0576

1.3837

0.3261

3260869.56

600015

华夏银行

13,337,140.72

1,052,152.00

12.68

19.22

6.54

6881074.08

601939

建设银行

12,061,500.00

1,870,000.00

6.45

10.00

3.55

6638500.00

600020

中原高速

10,333,364.33

1,507,235.00

6.85

7.71

0.86

1296222.10

601088

中国神华

11,651,850.00

315,000.00

36.99

66.33

29.34

9242100.00

160510

博时新兴

10,000,000.00

10,003,125.00

1.00

1.089

0.089

890278.125

期末持有的其他证券投资

17,199,879.21

9,292,670.81

9727276.68

以        上        各       项       盈        亏       合        计

25683330.05

601328

交通银行

61,781,202.00

32727667

1.888

14.71

12.822

419634146.27

包  含  交  通  银  行  股  票  后  的  盈  亏  合  计

445317476.32