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久嘉证券投资基金2007 年度收益分配（第二次）公告
久嘉证券投资基金2007 年度收益分配（第二次）公告
为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求， 根据《证
券投资基金运作管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等规定，久嘉证券
投资基金管理人长城基金管理有限公司确定了久嘉证券投资基金(以下简称“基
金久嘉”)2007 年度收益分配方案，并已经基金托管人中国农业银行复核。现将
本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金久嘉 基金代码：184722
二、收益分配方案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，截止2007 年12 月31 日，本基金份额
净值为4.0713 元，期末可供持有人分配收益为4,634,685,552.57 元，每份额可
供分配收益为2.3173 元。本年度收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10
份基金份额派发现金红利20.9 元，共派发现金红利4,180,000,000.00 元。
1、本基金已于2008 年4 月3 日向全体基金份额持有人按每10 份基金份额
派发现金红利6.0 元，共派发现金红利1,200,000,000.00 元；
2、本次收益分配：向全体基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利
14.9 元，共派发现金红利2,980,000,000.00 元。
上述两次分配共派发现金红利4,180,000,000.00 元，占基金久嘉2007 年度
可分配收益的90.19%。剩余的未分配收益454,685,552.57 元结转下年度，保留
在基金持有益中。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2008 年4 月22 日
除息日：2008 年4 月23 日
红利发放日：2008 年4 月23 日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2008 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份
额持有人。
五、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2008 年4 月23 日通过托管券
商直接划入投资者账户。
2、基金久嘉发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人长城基金管理
有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手
续。
六、有关税收说明根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2008 年4 月16 日
作者：121.22.17.* 2008-04-16 08:00:41 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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久嘉证券投资基金2007 年度收益分配（第二次）公告
为及时回报基金份额持有人，满足基金份额持有人现金分红需求， 根据《证
券投资基金运作管理办法》、《久嘉证券投资基金基金合同》等规定，久嘉证券
投资基金管理人长城基金管理有限公司确定了久嘉证券投资基金(以下简称“基
金久嘉”)2007 年度收益分配方案，并已经基金托管人中国农业银行复核。现将
本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金久嘉 基金代码：184722
二、收益分配方案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，截止2007 年12 月31 日，本基金份额
净值为4.0713 元，期末可供持有人分配收益为4,634,685,552.57 元，每份额可
供分配收益为2.3173 元。本年度收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10
份基金份额派发现金红利20.9 元，共派发现金红利4,180,000,000.00 元。
1、本基金已于2008 年4 月3 日向全体基金份额持有人按每10 份基金份额
派发现金红利6.0 元，共派发现金红利1,200,000,000.00 元；
2、本次收益分配：向全体基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利
14.9 元，共派发现金红利2,980,000,000.00 元。
上述两次分配共派发现金红利4,180,000,000.00 元，占基金久嘉2007 年度
可分配收益的90.19%。剩余的未分配收益454,685,552.57 元结转下年度，保留
在基金持有益中。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2008 年4 月22 日
除息日：2008 年4 月23 日
红利发放日：2008 年4 月23 日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2008 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份
额持有人。
五、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2008 年4 月23 日通过托管券
商直接划入投资者账户。
2、基金久嘉发起人持有的基金份额应得收益，由基金管理人长城基金管理
有限公司向基金托管行下发指令，由基金托管行复核后向各发起人办理发放手
续。
六、有关税收说明根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2008 年4 月16 日
作者：121.22.17.* 2008-04-16 08:00:41 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
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久嘉证券投资基金2007 年度收益分配（第二次）公告
今天为什么停了,为了公布这个消息吗?
作者：219.133.80.* 2008-4-16 10:16:30 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
今天为什么停了,为了公布这个消息吗?
作者：219.133.80.* 2008-4-16 10:16:30 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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